Взаиомсвязь декларации с фин.отчетностью. Помогите советом!!!!

varja

приобретение было, но не много. выбытия не было!

@Nika@

varja писав:приобретение было, но не много. выбытия не было!

так если добавить приобретенное и непроизв.фонды - не получается? А на 1 апреля сходилось?

varja

а вот ОС которые самортизированы, их нужно оставлять (ну если не списываются) на 10 счете? на 1 апреля сходилось)))
Извините, а какие проводкиделалисьпо инвентаризации на 01.04.2011, переброски с 10 на 112 сч, 131-132?

@Nika@

varja писав:а вот ОС которые самортизированы, их нужно оставлять (ну если не списываются) на 10 счете? на 1 апреля сходилось)))
Извините, а какие проводкиделалисьпо инвентаризации на 01.04.2011, переброски с 10 на 112 сч, 131-132?

А гр. 4 с бухучетом сходится (ну, если добавить амортизацию непроизводственных)? По идее, у вас сейчас должно быть гр.3 АМ- гр.4 АМ + ост. ст-ть приобретенных ОС + ост. ст-ть непроизводственных ОС = стр. 030 баланса на к-ц.
Если ОС не списываются, то на 10 сумма остается. А на 13 - их износ. Честно говоря, я ничего не перемещала в апреле. У меня почти все самортизированы, покупались давно и зачислялись на 10 или 112 счет по тем критериям, которые действовали на момент приобретения. Да и если перемещать из ОС в МНМА - меняется метод начисления амортизации... Короче, головняк. Поэтому оставила все как есть. А в НУ разбила их по группам согласно НКУ.

varja

У меня на 10 есть с остат ст-тью меньше 1000грн, кот.попадают в МНМА-112сч., а до этого 112 счета не было!

@Nika@

varja писав:У меня на 10 есть с остат ст-тью меньше 1000грн, кот.попадают в МНМА-112сч., а до этого 112 счета не было!

критерием для отнесения на ОС или МНМА является первоначальная, а не остаточная ст-ть. А то в конце концов все ОС перекочуют в МНМА))) На момент ввода в эксплуатацию это были ОС? Ну и оставьте их там. Главное, чтоб в НУ по балансовой ст-ти (т.е. остаточной бухгалтерской) на 1.04.11г. эти ОС были рассортированы в "правильные" группы: если на 1 апреля ост.ст-ть меньше 1000 - то в группу 11.

varja

да-да, неправильно написала!
Спасибо! завтра проверю!!!!